主管会计离职,我接手她的工作,发现有错帐,如何处理?

我去年刚拿到会计证,以前一直做出纳工作,前段时间,公司主管会计突然辞职了,老总让我做她的工作。我就出纳会计一齐做了,上月底我想检核一下帐薄和报表的数据是否一致,结果应收、应付款和收入对不上了。

查账薄和报表发现下面一些问题:

应收账款,实际数比账存数小;
应付账款,实际数比账存数大;
(应收和应付都是和客户确定完的实际数)

大家帮我想想,怎么进行帐务处理?

3 个回答

单独,委婉,只有俩人,但是非私下的向领导请示。